Руководство По Биткоин-деривативам: Фьючерсы, Бессрочные Свопы И Опционы

В частности, в декабре 2021 года Bitcoin за сутки подешевел почти на 18%. В таких случаях трейдеру не обязательно вести долгосрочную торговлю. Если движение цены пойдет в противоположную ожиданиям сторону, то потери активов с кредитным плечом будут происходить также значительно быстрее. Базовая комиссия для мейкера составляет 0,015%, а для тейкера – zero,050%. Комиссия тейкера составляет zero,014-0,02%, а комиссия мейкера – 0%.

Опционные контракты, как и фьючерсные, являются инструментами управления рисками, но немного более гибкими, поскольку не предполагают каких-либо обязательств для держателей. Например, если стоимость бессрочного контракта растет без остановки, то зачем держателям шорт-позиций сохранять контракт открытым? В дополнение к стандартным фьючерсам, рассмотренным выше, также существуют бессрочные свопы, которые являются фьючерсными контрактами без даты экспирации. Когда базис положителен (бычий), это означает, что фьючерсная цена выше фактической спотовой цены.

Как бы там ни было, на текущий момент трейдеры активно используют этот новый инструмент, зарабатывая на росте и падении ВТС. Торговля фьючерсами на биткоин сопряжена с определенными рисками. Прежде всего, криптовалютный рынок известен высокой волатильностью.

Это позволяет зарабатывать на криптоактивах, не прилагая усилий для их безопасного хранения на кошельках. Торговля фьючерсами открывает перспективы при торговле биткоинами и другими криптовалютами, но она может как уменьшить риски при помощи хеджирования, так и увеличить их при использовании кредитного плеча. Важно отметить, что ставка финансирования — это комиссия, которой обмениваются стороны контракта (лонг- и шорт-стороны), а не комиссия биржи. Bybit поддерживает торговлю фьючерсами на биткоин и предлагает пользователям ряд передовых инструментов, которые подойдут как начинающим, так и опытным трейдерам. Централизованная биржа KuCoin предлагает Pro и Lite-версию платформы для торговли фьючерсами с кредитным плечом до 100x и расчетами в USDT, USDC и других криптовалютах. Узкий спред, как правило, приводит к снижению транзакционных издержек.

В интернете можно найти много методик и пособий для обучения сделкам с криптовалютными фьючерсами. Но перед покупкой индикатора или учебника нужно понимать, что ни одна стратегия не гарантирует прибыль. Но эта стратегия несет риск потери депозита из-за постоянного использования кредитного плеча. Фьючерсы на криптовалюту, фиатные деньги или ценные бумаги ― это договоры, по которым продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по фиксированному курсу.

Как Работают Фьючерсы

Централизованная криптобиржа MEXC предлагает пользователям разнообразные услуги, включая управление портфелем, биржевые фонды с кредитным плечом (ETF), бессрочные фьючерсы и спотовую торговлю. Трейдеры фьючерсами могут использовать USDT или другие криптовалюты в качестве залога и открывать сделки с кредитным плечом до 200x. Появление фьючерсов на биткоин — одно из первых крупных институциональных событий. В день запуска данных фьючерсов на американской бирже CBOE цена ВТС резко подорожала на $1000.

Фьючерсы для Биткоина

В противном случае сработает маржин-колл и сделка будет принудительно остановлена, что обычно влечет фиксацию убытков для трейдера. Депозитная маржа взимается с обеих сторон сделки и призвана защитить брокера от невыполнения своих обязательств одной из сторон сделки. В случае, если один из участников сделки не выполнил свои обязательства, биржа имеет право наложить штрафные санкции или ограничить доступ к торговле. Принцип работы фьючерса на Биткоин точно такой же, как и директивов на традиционные активы. Покупатель и продавец обязуются заключить сделку в будущем, определив ее условия в текущий момент.

Фьючерсы На Биткоин

Фьючерсный биткоин-ETF — это не прямая торговля фьючерсами на биткоин на фондовом рынке, а возможность торговать акциями компаний, которые владеют и торгуют фьючерсами на биткоин. Управление рисками или хеджирование отличаются от спекуляции, которая также является одним из основных факторов, лежащих в основе фьючерсных контрактов на биткоин. Поскольку трейдеры и спекулянты стремятся извлечь выгоду из движения цен в любом направлении (рост или падение), им нужна возможность ставить на движение актива в любую «сторону» — лонг или шорт.

Выпуск традиционных финансовых инструментов на базе Bitcoin можно считать его принятием регуляторами как объекта инвестиций. Что косвенно подтверждается и тем, какую популярность набирают фьючерсы инвестиции в Биткоин на американском рынке, который славится особенной строгостью регуляторов. Поддерживающая маржа — сумма, которая должна оставаться на биржевом счету, чтобы позиция сохранялась открытой.

Фьючерсы На Эфириум И Другие Криптовалюты

В криптовалютных деривативах базовым активом в большинстве случаев является биткоин (BTC) или другие ведущие криптовалюты. Выбирая платформу для торговли фьючерсами на биткоин, вы должны учесть несколько факторов. Чаще всего трейдеры упускают из виду исполнение ордеров — своевременное и точное выполнение заявки на открытие или закрытие позиции. Убедитесь, что ордера на выбранной вами бирже исполняются быстро, а цены соответствуют рыночным.

Фьючерсы для Биткоина

Каждая биржа обладает уникальными возможностями, которые могут соответствовать или наоборот — не соответствовать вашим личным потребностям. Прежде чем использовать реальные средства, следует потренироваться на демонстрационном торговом счете. Это позволит вам проверить стратегии, не рискуя капиталом, и получить представление о том, как работает инструмент. После того, как вы почувствуете себя уверенно, переходите к полноценным сделкам. Бессрочные свопы OKX представляют собой фьючерсы, которые не имеют даты экспирации и номинируются в стейблкоинах USDT и USDC. Базовая комиссия для сделок с любыми бессрочными свопами составляет zero,02% для мейкера и 0,05% для тейкера.

Фьючерсы на биткоин позволяют стороне купить или продать BTC по заранее определенной цене и дате в будущем. В отличие от опционных контрактов, стороны фьючерсного контракта обязаны купить или продать его независимо от прибыли или убытков. Второй способ применения деривативов ― заработок на снижении курса базового актива. Если трейдер ожидает падение котировок, он продает фьючерс, получая от контрагента фиксированную сумму денег. При точном прогнозе цена актива падает к дате исполнения контракта. В этот момент трейдер покупает указанные в договоре бумаги или валюты по меньшей цене и передает их второй стороне сделки, оставляя себе разницу между начальной и конечной стоимостью.

Принцип действия фьючерсов на другие криптовалюты и стратегии заработка на них идентичны директивам на биткоин. С той лишь разницей, что каждая монета имеет свой уровень волатильности и свой потенциал для взлетов и падений. Если же предположения оказались неверны и стоимость упала, то вы в минусе, так как потребуется покрыть разницу расчетного фьючерса или купить ВТС по завышенной цене. Например, покупатель заключает с салоном договор на поставку автомобиля в конкретной комплектации по установленной цене и вносит залог. Даже если к моменту оговоренной даты покупки стоимость авто возрастет, покупать должен будет заплатить только прописанную в договоре сумму.

  • Эти контракты позволяли получать прибыль за счет изменения цены акций крупнейших компаний.
  • Для этого необходимо продавать фьючерс на сумму криптовалютного портфеля для того, чтобы нивелировать риск его возможной просадки, советует Виктор Першиков.
  • Хотя существует мнение, что фьючерсы положительно сказываются на регулировании высокой волатильности.
  • Фьючерсы позволяют сделать трейдинг-стратегию более гибкой к изменяющимся условиям.
  • Фьючерсы позволяют участникам рынка спекулировать на предполагаемой будущей цене биткоина.

Биржа выступает в роли посредника, контролирующего в автоматическом режиме выполнение условий контракта. Таким образом, ETF на биткоин-фьючерсах — это полностью регулируемый инвестиционный фонд, привязанный к фьючерсам и позволяющий косвенным образом торговать биткоинами. График фьючерсов на биткоин можно отслеживать в режиме реального времени, сравнивая со стоимостью самой монеты. В конечном счете, многие утверждают, что для широкого признания биткоина ему нужен прозрачный рынок, которым трудно манипулировать.

Для этого на биржах применяется ставка финансирования ― регулярная комиссия, которую оплачивают трейдеры за открытую позицию. Если спотовая цена базового https://boriscooper.org/ актива растет, покупатели отправляют этот сбор продавцам. На падающем рынке комиссия взимается с пользователей, занимающих шортовые позиции.

Главное отличие фьючерсных от опционных контрактов заключается в том, что стороны фьючерсного контракта обязаны купить или продать его независимо от прибыли или убытков. С другой стороны, крупные участники рынка могут открывать большой объем коротких позиций, что будет оказывать давление на стоимость ВТС. Например, если крупные инвесторы откроют шорт-сделки на миллиарды долларов, это может в одночасье снизить стоимость ВТС. Впрочем, владелец биржи CME Тим Маккорт уверяет, что фьючерсы пока не оказывают никакого влияния на стоимость биткоина, поскольку их доля на рынке все еще слишком мала. Хотя существует мнение, что фьючерсы положительно сказываются на регулировании высокой волатильности.

В конце прошлого года биржа добавила в свой функционал платформу Binance Futures и на сегодняшний день является лидером по объему фьючерсных торгов. Фьючерсная торговля биткоинами представляет собой заключение контракта на приобретение ВТС в будущем, но по заранее установленной стоимости. То есть, продавец обязуется в установленную дату продать покупателю актив по той цене, которая указана в договоре, вне зависимости от того, в какую сторону изменится рыночная ситуация. Нет, в декабре 2021 года CME запустила торговлю деривативами на Ethereum. Кроме того, на некоторых биржах есть контракты, привязанные к цене криптовалютных индексов.

Leave a Reply